Zakres obowiązków:

• Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych

• Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów

• Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach

• Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy

• Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza

• Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami

• Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy

• Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących

• Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy

• Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa

• Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych

• Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

• Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact

• Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters

• Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości

• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie

• Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy

• Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access

• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

• Zaangażowanie w pracę i rozwój

• Otwartość na zmiany

Citi Handlowy oferuje:

• Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi

• Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie

• Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny

• Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich )

• Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

• Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

• Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotic (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483)

Job Family Group:

Operations - Transaction Services

Job Family:

Fund Accounting

Time Type:

Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm) .

View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP_EEO_Supplement_Final_JRF_QA_508c.pdf) .

View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo_aa_policy.pdf) .

View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp_%20English_formattedESQA508c.pdf)

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.